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(資料圖)

2月24日，匯添富深證300ETF基金（159912）最新份額為7344.9萬份，較前一交易日增加了500.0萬份。當日資金凈流入1150.1萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為1.43億元。該基金近一周凈值上漲1.36%，近一個月凈值下跌1.05%。

匯添富深證300ETF基金成立于2011年9月16日，基金經(jīng)理為何麗竹，基金跟蹤標的為深證300價格，成立以來超額回報為18.93%，近一個月超額回報為-0.04%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為7.22%。