(資料圖片僅供參考)
7月24日，科創(chuàng)200ETF工銀基金（589200）最新份額為2550.7萬份，較前一交易日增加了300.0萬份。當(dāng)日資金凈流入310.66萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3146.54萬元。該基金近一周凈值下跌5.06%，近一個(gè)月凈值下跌25.93%。
科創(chuàng)200ETF工銀基金成立于2025年7月23日，基金經(jīng)理為史寶珖，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板200指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-7.69%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.25%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為匯成股份（688403），持股占比為2.06%。
本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。
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