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正值一季報密集披露期，多家公募基金交出旗下產(chǎn)品一季度成績單。與此同時，國泰海通證券關(guān)于各公司權(quán)益類、固收類資產(chǎn)業(yè)績的最新排行榜也已出爐。

根據(jù)國泰海通證券最新數(shù)據(jù)，截至3月末，上銀基金固收類基金近3年在“固定收益類基金中型公司”絕對收益分類評分排行榜中排名第1(1/14)，近5年、近7年區(qū)間位列第2(2/14)；同時，近3年絕對收益分類評分排名位列全行業(yè)第10(10/139)。

此外，純債類基金近3年絕對收益率達(dá)10.65%，在絕對收益排行榜中排名第9(9/129)。多只固收類產(chǎn)品在波動行情中排名靠前，為投資者交出了一份亮眼的成績單。

(相關(guān)資料圖)

從具體產(chǎn)品來看，截至3月末，利率債基——上銀政策性金融債券A近3年超額收益排名同類前1%(7/1901)，近5年區(qū)間位列前2%(18/1301)。利率指數(shù)債基——上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A近3年超額收益排名同類前8%(18/244)，近5年區(qū)間位列前3%(5/172)；上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A近3年超額收益排名同類前12%(29/244)。信用債基——上銀慧添利債券近5年超額收益排名同類前7%(80/1301)，近7年區(qū)間位列前3%(18/775)；上銀慧佳盈債券近7年超額收益排名同類前15%(114/775)，兩者均獲國泰海通證券三年期、五年期五星評級。

另外，中短債基——上銀慧永利中短期債券A近3年同類業(yè)績排名前6%(33/619)，近5年區(qū)間位列前8%(22/310)，獲國泰海通證券五年期五星評級。上銀慧享利30天滾動持有中短債、上銀慧誠利60天持有期債券、上銀慧元利90天持有期債券三只純債系列產(chǎn)品，憑借2025以來(2025.1.1-2026.3.31)最大回撤均不超過-0.10%、修復(fù)天數(shù)均小于20天的亮眼表現(xiàn)，廣受市場認(rèn)可，其中，上銀慧享利30天近3年同類業(yè)績排名前9%(54/619)，獲國泰海通證券三年期五星評級。

固收+產(chǎn)品方面，上銀豐益混合A近3年超額收益同類排名前2%(20/1057)獲國泰海通證券三年期五星評級。

回顧今年一季度，地緣博弈反復(fù)拉鋸，A股在“上漲、調(diào)整、修復(fù)”間震蕩拉扯，市場波動顯著加劇，在此復(fù)雜背景下，債市仍發(fā)揮了資產(chǎn)配置壓艙石的作用。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年一季度(2026.1.1-2026.3.31)，萬得短期純債型基金指數(shù)、萬得中長期純債型基金指數(shù)、萬得偏債混合型基金指數(shù)分別上漲0.51%、0.70%、0.23%，而萬得全A指數(shù)則同期下跌了1.15%。隨著市場情緒有所修復(fù)、股債蹺蹺板效應(yīng)減弱，4月以來(2026.4.1-2026.4.20)債市在資金面寬松和配置需求支撐下仍保持偏強(qiáng)格局，萬得短期純債型基金指數(shù)、萬得中長期純債型基金指數(shù)分別上漲0.15%、0.27%；特別是固收+產(chǎn)品在權(quán)益市場帶動下表現(xiàn)亮眼，萬得偏債混合型基金指數(shù)、萬得混合債券型二級指數(shù)4月以來已上漲1.87%、1.50%。

展望二季度，上銀基金認(rèn)為，利率債有望呈現(xiàn)較強(qiáng)行情，10Y國債進(jìn)入1.7%~1.8%震蕩區(qū)間、30-10Y利差從50bp壓縮回40bp左右，總體資本利得空間打開，收益曲線面臨一定程度趨平需求。但美伊局勢、出口和通脹超預(yù)期擔(dān)憂等因素可能存在擾動，需等4月中下旬相關(guān)邏輯驗證后，形勢或更明朗。

從全年維度看，上銀基金預(yù)計宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)發(fā)展在新舊動能轉(zhuǎn)換期增速預(yù)計將有所回落，更加注重質(zhì)量。財政政策預(yù)計將保持積極，在化債的同時支持民生；貨幣政策在適度寬松疊加“促進(jìn)社會綜合融資成本低位運(yùn)行”基調(diào)下，預(yù)計流動性將保持合理充裕。整體上，債市利率中樞仍然處于下行的通道。

值得一提的是，上銀基金于近日新發(fā)了債券型基金上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式，目前正在盛大募集中。該產(chǎn)品80%及以上基金資產(chǎn)投資于債券資產(chǎn)，力求筑牢底倉、嚴(yán)控回撤；同時又可適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資，捕捉權(quán)益市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會，力爭更好契合投資者的多元需求。

注：1、固收類基金排名數(shù)據(jù)來源于國泰海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)分類評分排行榜》，發(fā)布日期為2026.4.2，數(shù)據(jù)截至2026.3.31。主動固定收益類基金包括純債債券型、純債債券封閉型、準(zhǔn)債債券型、準(zhǔn)債債券封閉型、偏債債券型、偏債債券封閉型、可轉(zhuǎn)債基金和短債基金，不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法債基和指數(shù)債基。中型公司的劃分：按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動權(quán)益(主動固收)的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計平均主動權(quán)益(主動固收)規(guī)模占比達(dá)到全市場主動權(quán)益(主動固收)規(guī)模50%-70%(取累計規(guī)模占比超過 70%的最小值作為劃分線)之間的基金公司劃分為中型公司。近3年、近5年、近7年區(qū)間為2023.4.1-2026.3.31、2021.4.1-2026.3.31、2019.4.1-2026.3.31。

2、純債類基金絕對收益率、排名數(shù)據(jù)來源于國泰海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，發(fā)布日期為2026.4.1，數(shù)據(jù)截至2026.3.31。純債類基金包含純債債券型、純債債券封閉型、短債債券型基金。

3、固收類產(chǎn)品同類業(yè)績排名、評級來源于國泰海通證券《基金業(yè)績排行榜》，數(shù)據(jù)截至2026.3.31，報告發(fā)布時間2026.4.1；超額收益同類排名來源于國泰海通證券《基金超額收益排行榜》，數(shù)據(jù)截至2026.3.31，數(shù)據(jù)發(fā)布時間為2026.4.2。

4、上銀政策性金融債券國泰海通同類型分類：債券型-主動債券開放型-純債債券型；上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)國泰海通同類型分類：債券型-指數(shù)債券型-復(fù)制債券指數(shù)型；上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)國泰海通同類型分類：債券型-指數(shù)債券型-復(fù)制債券指數(shù)型；上銀慧添利債券國泰海通同類型分類：債券型-主動債券開放型-純債債券型；上銀慧佳盈債券國泰海通同類型分類：債券型-主動債券開放型-純債債券型；上銀慧永利中短期債券國泰海通證券同類型分類：債券型-主動債券開放型-短債債券型；上銀慧享利30天滾動持有中短債國泰海通證券同類型分類：債券型-主動債券開放型-短債債券型；上銀豐益混合國泰海通證券同類型分類：混合型-主動混合開放型-偏債混合型。

5、上銀政策性金融債A類份額申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：M<100萬元收取0.80%，100萬元≤M<300萬元收取0.50%，300萬元≤M<500 萬元收取0.30%，M≥500萬元收取每筆1000元；A類份額贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，N≥7日不收取；C類份額不收取申購費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.10%/年，贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，N≥7日不收取。

上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A類份額申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：M<100萬元收取0.80%，100萬元≤M<300萬元收取0.50%，300萬元≤M<500 萬元收取0.30%，M≥500萬元收取每筆1000元；A類份額贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，N≥7日不收取；C類份額不收取申購費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.10%/年，贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，N≥7日不收取。

上銀中債5-10國開債指數(shù)A類份額申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：M<100萬元收取0.80%，100萬元≤M<300萬元收取0.50%，300萬元≤M<500 萬元收取0.30%，M≥500萬元收取每筆1000元；A類份額贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，N≥7日不收取；C類份額不收取申購費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.10%/年，贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，N≥7日不收取。

上銀慧添利債券申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：0元；贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日，1.5%，N≥7日不收取。

上銀慧佳盈債券申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：M<500萬，收取0.1%，M≥500萬，每筆1000元；贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日，1.5%，N≥7日不收取。

上銀慧永利中短債A類份額申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：M<100萬元收取0.40%，100萬元≤M<300萬元收取0.20%，300萬元≤M<500 萬元收取0.10%，M≥500萬元收取每筆1000元；A類份額贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，7日≤N＜30日收取0.10%，30日≤N不收取；C類份額不收取申購費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.25%/年，贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，N≥7日不收取。

上銀慧享利30天滾動持有A類份額申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：M<100萬元收取0.30%，100萬元≤M<300萬元收取0.15%，300萬元≤M<500 萬元收取0.10%，M≥500萬元收取每筆1000元；A類份額贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N≥30日不收取；C類份額不收取申購費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.20%/年，贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N≥30日不收取。

上銀慧誠利60天持有A類份額申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：M<100萬元收取0.30%，100萬元≤M<300萬元收取0.15%，300萬元≤M<500 萬元收取0.10%，M≥500萬元收取每筆1000元；A類份額贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N≥60日不收取；C類份額不收取申購費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.20%/年，贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N≥60日不收取。

上銀慧元利90天持有A類份額申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：M<100萬元收取0.30%，100萬元≤M<300萬元收取0.15%，300萬元≤M<500 萬元收取0.10%，M≥500萬元收取每筆1000元；A類份額贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N≥90日不收取；C類份額不收取申購費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.20%/年，贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N≥90日不收取。

上銀豐益A類份額申購費(fèi)率為(M為投資金額，含申購費(fèi))：M<100萬元收取0.80%，100萬元≤M<500萬元收取0.50%，M≥500萬元收取每筆1000元；A類份額贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，7日≤N＜30日收取0.75%，30日≤N＜180日收取0.50%，N≥180日不收取；C類份額不收取申購費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.40%/年，贖回費(fèi)率為(N為持有期限)：N＜7日收取1.50%，7日≤N＜30日收取0.50%，N≥30日不收取。

6、上銀慧享利30天滾動持有中短債、上銀慧誠利60天持有期債券、上銀慧元利90天持有期債券2025.1.1-2026.3.31最大回撤分別為-0.09%、-0.05%、-0.08%，最大回撤修復(fù)天數(shù)分別為16、10、12天。最大回撤數(shù)據(jù)來源于Wind，回撤修復(fù)天數(shù)來源于iFind，天數(shù)為自然日。最大回撤、最大回撤修復(fù)天數(shù)數(shù)據(jù)僅為過往歷史數(shù)據(jù)分析，并不代表本基金未來表現(xiàn)。

7、本材料觀點僅代表當(dāng)前觀點，具有時效性，不代表基金實際投資決策，具體投資策略以基金合同為準(zhǔn)，基金管理人可在基金合同約定范圍內(nèi)根據(jù)實際情況對投資比例進(jìn)行調(diào)整。

基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。本資料中的信息或所表達(dá)的意見僅供參考，并不構(gòu)成任何投資建議。投資人購買基金時應(yīng)詳細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面了解產(chǎn)品風(fēng)險，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的投資目標(biāo)、投資期限以及風(fēng)險承受能力等因素，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金產(chǎn)品存在收益波動風(fēng)險。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績和其投資管理人員取得的過往業(yè)績并不構(gòu)成對基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。行業(yè)、指數(shù)過往業(yè)績不代表本基金業(yè)績表現(xiàn)，也不作為本基金未來表現(xiàn)的承諾。中債指數(shù)由中債金融估值中心有限公司編制和計算。關(guān)于指數(shù)值和樣本券名單的所有知識產(chǎn)權(quán)和其他權(quán)益歸屬中債金融估值中心有限公司(或其任何許可方)，中債金融估值中心有限公司未針對指數(shù)相關(guān)信息的準(zhǔn)確性、完整性或及時性或數(shù)據(jù)接收者可能得到的結(jié)果作出任何明示或默示的保證。上銀慧享利30天滾動持有中短債、上銀慧誠利60天持有債券、上銀慧元利90天持有債券、上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式合同約定了基金份額最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)，基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動性約束。